中国人财富保卫方略:反热钱战争(张-第6部分

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（以900美元/盎司计）也仅为317亿美元，而中国2007年实际增加的外汇储备就高达7019亿美元。中国目前的600吨黄金储备仅占外汇储备比例的1％左右，这与一个正在崛起的大国地位是非常不相称的，而增加黄金储备付出的金钱非常有限，但它的战略意义极其重大。让有识之士不能理解的是，有关部门为什么一再拒绝增加黄金储备。如果说央行增加黄金储备容易引起国际投资者高度关注，并借机炒作黄金价格，难以成功实现的话，可为什么它要限制国内金融机构投资黄金呢？黄金作为长期最保险的资产，国内保险公司竟然没有资格去买它。


＇10＇第10节：预警金融大地震（10）

　　更不可思议的是，在世界各国对黄金储备和黄金矿产像保护眼珠子一样爱护的情况下，2003年，有关部门居然出台了对外资开放内地黄金白银等贵金属矿产的政策，允许外国资本参股和控股中国的黄金矿产，结果中国的大型金矿受到了国际资本大量收购。"；到中国淘金去！"；自从马可·波罗在13世纪，将他笔下的中国描述成"；黄金遍地、世界上最富庶繁华"；的东方神奇国度后，这句话就成了700多年来，中西交往史上的重要主题之一。
　　但早期的西方冒险家们或许没有想到，他们的后代在21世纪初期的中国大地上，确确实实找到了金矿，而且不止一座，有的储量还大得惊人。总储量很可能超过300吨的云南东川博卡金矿，以及已探明储量超过100吨、曾号称是"；亚洲最大金矿"；的贵州烂泥沟金矿，开采权也为外资所掌控。
　　这种一国最重要的金融战略资产金矿被外资以非常低廉的价格绝对控股，这在国际上都是骇人听闻的。本质上，这相当于一个人把家里最重要的保险箱的钥匙廉价卖给了外人。
　　在通过外汇储备购买、金融机构购买的道路不通，甚至通过出让黄金矿产不断造成我们货币金融战略武器库的武器流失后，黄金这个最好的反击美元贬值、通货膨胀，捍卫国民财富的武器，只剩下民间普通百姓购买的防守反击手段了。其中有三类主要产品：一是实物黄金，二是期货黄金，三是纸黄金。
　　对于黄金投资，笔者从来不推荐纸黄金（纸黄金指黄金的纸上交易；投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的"；黄金存折账户"；上体现；而不涉及实物金的提取。盈利模式即通过低买高卖，获取差价利润）因为买黄金就是要买实实在在的实物真金纯度为99。99％的国际标准金条。而纸黄金是一种黄金票据，它徒有黄金之名，而无黄金之实，它的所谓上涨溢价也要靠搭实物黄金价格上涨的便车，而黄金价格的上涨，必须靠越来越多的人，越来越多的资金购买黄金实物才能推动起来。购买纸黄金的本质不是购买黄金，而是购买建立在现货黄金价格变动上的美元交易，实际上是购买美元，追捧美元，会变相增强美元的力量，也就是增强了相对打压黄金的空方力量。
　　更何况在纸黄金中，特别是海外的保证金交易中，10倍、50倍，甚至100倍的保证金放大效应会严重刺激投资者的贪婪和投机，频繁的买卖交易不仅大大增加了纸黄金的购买成本，更容易使投资者的人性被市场反复无常的贪婪与恐惧蹂躏，很容易被洗得一穷二白后被驱逐出市场，进而只能看黄金大牛市一步步展开，直到黄金价格终有一天涨到人们目瞪口呆的价位为止。
　　不少投资者曾问我，现在实物黄金的购买成本较高，银行又不开展回购业务，又难以获得抵押贷款，买卖起来非常不方便。今天在这里我想说的是，正是因为实物黄金买卖不方便，又没有保证金交易的杠杆放大，它才特别适合个人投资者和家庭购买并长期持有，不怕国际黄金市场上的操纵力量的打击，才不会在未来黄金大牛市的大幅震荡中被洗出来，震出局。至于黄金的抵押与赎回变现，我相信它在不远的将来就会解决，特别需要指出的是，在未来中国金融战略回归正确的方向和道路后，实物黄金将扮演非常重要的角色。
　　黄金期货市场则介于纸黄金和实物黄金之间，更适合于有未来预期要求的机构投资者购买，由于有做多和做空同时存在的双向交易机制，而且内地的黄金期货有10倍的资金放大，除了交易时间比国际较短之外（我国是每天3个半小时，国际是24小时），它是一个真正意义上的全球市场，参与这个市场，就意味着直接参与到国际顶尖的金融市场的博弈中来，国内投资者要与国际最聪明的最具实力的投资家进行面对面的较量。
　　因此，在我的预判中，2008年1月9日的中国上海期货交易所推出黄金期货，它一定会成为国际金融寡头重点打击的对象，国际黄金市场的主力一定会制造一个巨大的陷阱，对中国刚刚试水的黄金期货投资者进行无情打击，让他们对这个市场感到害怕，明知黄金是中国人保卫财富的"；生门"；，却不敢去碰它。
　　在黄金期货正式开盘的前两天，即1月7日，本人曾撰文（《黄金期货将登台投资者小心国际空方陷阱》，2008年1月7日）提醒：黄金期货首日开盘很可能涨停，但是"；世上的事情往往是乐极生悲。尽管本人也在过去两三年中一直倡导投资黄金，并相信对于黄金的大牛市而言，850美元/盎司之前的上涨是金价酝酿筑基阶段，850美元后经过调整，才将真正进入主升浪阶段。但我仍要提醒内地投资者头脑需冷静。值此国内黄金期货正式上市之际，投资者，特别是散户投资者要非常小心国际上的空方陷阱"；。
　　此文分析道：国际黄金市场主力针对中国推出黄金期货的博弈已经展开。从金价曲线上看，去年12月17日以来，黄金价格由每盎司785美元一路加速上涨，至今年1月3日最高869美元，短短12个交易日上涨10。7％。其间，2007年12月28日，上海期货交易所正式宣布2008年1月9日推出黄金期货，这显然不仅仅是一种简单的巧合，国际黄金投资主力应已得到消息在先，针对内地投资者有意大幅拉高金价。笔者相信，这种上涨趋势会持续到9日。这就使内地投资者出现两难选择：一、如果大规模做多，很可能遭遇国际大量的空头抛单，对手在现货市场上也大量卖出黄金，而外资主力也可以通过各种渠道参与国内黄金期货，成为做空主力，如果使金价下跌10％以上，就足以将内地不少做多者洗仓出局；二、如果大量做空，则国内投资者根本没多少黄金能够交割，做空风险极大。



＇11＇第11节：预警金融大地震（11）

　　因此，笔者给散户投资者的建议是：一、选择比较远期的做多合约；二、静观其变，逢低（至少要低于同期国际黄金价格）吸纳，保证金比例至少保持在20％以上；三、此前没有期货或黄金现货保证金交易经验的新散户，开始时也就投点无碍个人投资组合的小钱试试水。
　　果然，黄金期货遭遇了两轮极为惨烈的做空清洗。第一轮是专门针对内地投资者的空方陷阱，主力合约（2008年6月合约）从1月9日开盘当天的每克230元，被打到1月22日的206元，跌去了10。5％，刚好把保证金为10％的多头洗光了，一分钱也没有剩下；此后在国际金价上涨到1033美元/盎司的带动下，2008年6月合约涨到232元，此刻，一个更高级别国际级的针对全球多头的更大空方清洗大战役打响，国际金价从最高的1033美元/盎司，在3个交易日内，被打到了905美元，在32个交易日内被打到845美元，跌去了18。2％，国内期货黄金从每克232元被打到了193元，跌去16。8％。
　　经过这两轮空方伏击多头的战役，国内的黄金多头几乎被洗劫一空。所幸的是，笔者的判断和建议经受住了市场的考验，那些参考了本人意见的投资者小试身手，仍未失去再战江湖的能力。然而，国内黄金期货大部分投资者已经饱受蹂躏，很多投资者已经失去了再战黄金期货市场的勇气，甚至放弃了长期黄金牛市的基本判断，成了做空黄金的空方人士。殊不知，当这种投资者心态成为黄金期货市场上的散户主要情绪时，很可能又有一场轰轰烈烈的急速做多的黄金大牛要启动，那些昔日作为多头惨遭市场洗礼，今日小心谨慎地变身空头，想捡回一点损失的投资者，大有可能再被清洗一次。
　　国际游牧军团主力在黄金期货市场上又一次成功地阻击了中国人，基本封闭了国人财富保卫战在黄金期货上的突围之路。
　　值得庆贺的是，在上海黄金交易所，那些坚决做多的中国投资者购买了越来越大量的实物黄金，2008年前3个月，已经成交了1085。6吨黄金，比2007年同期增加了252％，已经占到去年全年成交量的59。3％。而2005…2007年，上海黄金交易所的实物黄金的成交量分别比上一年度增长36。24％、82。5％、46。3％，从而使得中国牢牢守住了实物黄金的突围之门。
　　对于一场针对中国人10万亿人民币计财富的超大规模围猎来说，让羊群们绝望地感到四面楚歌、惊魂失魄、四散奔逃而不得出路只是第一阶段；第二阶段是要把羊群们赶到狩猎者挖好的陷阱中，最好让羊们自己跳进陷阱，摔断腿脚，无力挣扎，直到心理崩溃，束手就擒。
　　制造企业因贪婪而落入股市陷阱
　　热钱的游牧军团在完成金融市场的四面设伏，令被猎者无路可逃之后，其第二阶段的任务中，最核心的战略目标就是要摧毁中国的"；世界工厂"；的竞争力，瓦解国人乃至世界对"；中国制造"；竞争力的信心，从而使宏观经济和股市变成一个巨大的陷阱，让中国的羊群自己跳下去摔断腿脚，进而束手就擒。
　　在这里，笔者不想主观臆断游牧军团会怎么做，而是罗列一下在过去两三年中，有多少种力量在不断削弱"；中国制造"；的竞争力和生存空间，就像在冰层上，有人不断削薄"；中国制造"；脚下的冰层，终于会有一天冰面碎裂，"；中国制造"；会掉进冰窟窿中。
　　人民币升值。其在削弱"；中国制造"；盈利和生存能力有效性的排行榜上名列首位。自2005年7月21日人民币汇改至2008年6月初，人民币对美元已经升值了20％，由于中国企业的同业恶性竞争相当严重，具有垄断和相对垄断地位的行业龙头企业尚未形成，劳动密集型产品的国际替代程度高，中国企业无法与欧美垄断而成熟的销售商博弈，不得不承受了主要的人民币升值的成本，本来中国的出口企业利润率就非常菲薄，往往在3％~5％之间，尽管这些企业可以通过内部挖潜消化一部分成本，但是高达近20％的刚性成本无疑让企业家望而生畏。
　　劳动力和土地价格大幅上涨。随着国际热钱与国内热钱近几年大规模联手炒作房地产，国内房价在东南沿海地区，少则上涨了一两倍，多则上涨了五六倍，不仅企业的用地成本大幅上升，劳动者住房成本也明显上升，这就转化为劳动力价格的上涨。加上近几年，各地不断提高劳动者收入的最低保障水平，2008年1月新《劳动合同法》实施，又增加了企业约15％~20％的人力成本，折合企业总成本大约在3％~5％左右。需要声明的是，对于提高中国劳动保障水平和劳动